Finanzierungs-Status · identisch mit Lasche Finanzierung

BKP Zusammenfassung (Hauptgruppen)

BKP	Bezeichnung	KV-Original	KV-Aktuell	%	IST	Δ KV-Orig.	Verbrauch

Projektdaten

Währung: CHF · Alle Beträge inkl. MwSt (8.1 %). Das Datum „Letzte Aktualisierung" wird bei jeder Änderung automatisch nachgeführt.

Bauvorhaben

Datum KV

Letzte Aktualisierung

Währung

Bauherr

Bauherr-Adresse

Architekt

Architekt-Adresse

Bauvorhaben-Adresse

MwSt-Satz (%)

Baukonto IBAN (Raiffeisen)

Kontokorrent IBAN (VP Bank)

Gebäudekennzahlen

Grundstücksfläche (m²)

Grundfläche Gebäude (m²)

Anzahl Gebäude

Anzahl Wohnungen

GF inkl. UG (m²)

HNF (m²)

NNF (m²)

aGF (m²)

EBF (m²)

BGF ohne Balkon/Schräge (m²)

davon unterirdisch (m²)

Volumen (m³)

davon unterirdisch (m³)

davon AGF+EF (m³)

Aussenwände (Fenster durchgemessen)

Bezeichnung	m²	lfm	m³	Bemerkung

Decken / Böden

Bezeichnung	m²	m³	Bemerkung

Dach

Bezeichnung	m²	Bemerkung

Wände

Bezeichnung	m²	lfm	Höhe m	Bemerkung

Fenster & Türen

Bezeichnung	Stk.	m²	lfm	Bemerkung

Hierarchische Aufstellung nach BKP mit Zwischensummen. Klick auf ▸ klappt die IST-Buchungen zu jeder Leaf-Position auf (Datum, Text, Betrag vom Kontoauszug). Einzig editierbare Spalte: KV-Aktuell. Jede Änderung aktualisiert das gesamte Tool.

	BKP	Bezeichnung	KV-Original	KV-Aktuell	IST	Δ (KV−IST)	%

Übersicht aller Kontobewegungen

Summe aller Gutschriften (Einzahlungen) und Belastungen (Zahlungsausgänge) pro Konto. „Saldo" = Einzahlungen − Ausgänge.

Konto	Einzahlungen	Ausgänge	Saldo	Anz. Buchungen

Raiffeisen Baukonto (CH31 8080 8007 1838 2944 0)

Spalte Zugewiesen auf BKP zeigt die Kostenposition, der die Buchung zugeordnet ist (Nummer + Bezeichnung). Kategorie dient für Gruppierungs-Hinweise (z. B. „Einlage", „Zins", „Kredit-Umschuldung") und schliesst die Buchung von der Projektsumme aus.
Ignorieren: Haken setzen, um eine Buchung komplett aus allen Auswertungen zu entfernen (Übersicht-Saldo, IST-Kosten, Kostenkontrolle, Abgleich). Ignorierte Zeilen erscheinen ausgegraut/durchgestrichen.

Ignorieren	Datum	Zahlungsempfänger	Betrag	Zugewiesen auf BKP	Kategorie/Notiz

VP Bank Kontokorrent (LI26 0880 5504 2887 3000 1)

Ignorieren: Haken setzen, um eine Buchung komplett aus allen Auswertungen zu entfernen (Übersicht-Saldo, IST-Kosten, Kostenkontrolle, Abgleich). Ignorierte Zeilen erscheinen ausgegraut/durchgestrichen.

Ignorieren	Datum	Zahlungsempfänger	Betrag	Zugewiesen auf BKP	Kategorie/Notiz

Manuelle Kosten-Erfassung

Kosten erfassen, die nicht auf einem Bankauszug erscheinen (z. B. Rechnungen, die noch offen sind, oder Barzahlungen). Jede Erfassung wird wie eine Bank-Buchung behandelt und fliesst automatisch in alle IST-Auswertungen, in die Kostenkontrolle und in den Abgleich ein.

Datum

Betrag (CHF) negativ = Ausgabe

Beschreibung

BKP-Position

Erfasste manuelle Kosten

Datum	Beschreibung	Betrag	Zugewiesen auf BKP	Kategorie/Notiz

Raiffeisen Kontoauszug importieren

Neuen Raiffeisen-Kontoauszug hochladen (PDF oder Text). Die Buchungen werden automatisch erkannt und übernommen. Der Kontostand per wird direkt in die Finanzierung (Raiffeisen Bankkontostand) übertragen. Bereits vorhandene Buchungen werden anhand von Datum + Betrag dedupliziert.

Oder: Text aus Kontoauszug einfügen

Reconciliation · nicht zugeordnete Bankbuchungen

Regel: IST-Kosten fliessen ins Tool ausschliesslich über Bankkonto-Buchungen (VP Bank, Raiffeisen) und manuell erfasste Buchungen. Bei jedem Laden versucht das Tool, Buchungen automatisch einem BKP zuzuordnen (siehe Aktivitätslog unten). Alles, was hier steht, konnte nicht automatisch zugeordnet werden und wartet auf deine Zuordnung.

Konto	Datum	Text	Belastung	Gutschrift	BKP zuordnen	Aktion

Aktivitätslog · automatisch zugeordnete Buchungen

Das Tool hat diese Buchungen anhand von Lieferantennamen und KV-Positionen automatisch einer BKP-Position zugeordnet. Jede Zuordnung ist manuell editierbar – passe den BKP an, wenn die Auto-Zuordnung nicht stimmt. Farben = Konfidenzgrad der Regel.

Konto	Datum	Text	Belastung	Gutschrift	BKP (editierbar)	Regel / Begründung	Aktion

Finanzierungsrechnung (Fokus BKP 2-5)

Ausgangspunkt: Noch offene Baukosten (KV BKP 2-5 minus IST BKP 2-5 + Reserven Business Case). Darunter: alle Finanzierungsquellen (grün, positiv). Ergebnis: Finanzierungsüberschuss (grün) oder Finanzierungslücke (rot).

Position	CHF	Bemerkung

Finanzierungsquellen (editierbar)

Alle Beträge netto in CHF. Positive Beträge = Mittelzufluss / verfügbar. Änderungen fliessen sofort in die Finanzierungsrechnung oben. Raiffeisen Bankkontostand = aktuell verfügbares Guthaben auf dem Raiffeisen-Baukonto; wird vor den übrigen Quellen abgezogen.

Raiffeisen Bankkontostand — automatisch aus Lasche Kontoauszüge

Quelle	Betrag CHF	Bemerkung